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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 428.00 | 791 409.00 | 779 019.00 | 1 570 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 919.00 | 791 409.00 | 911 510.00 | 1 702 919.00 |
CU Autres participations | 1 558 038.00 | 779 019.00 | 779 019.00 | 1 558 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 700.00 | 420 800.00 | | 330 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 905.00 | 609 805.00 | | 559 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | | | 809.00 |
DG Autres réserves | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DH Report à nouveau | | -7 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 969.00 | 23 273.00 | | -734 969.00 |
DL TOTAL (I) | 171 813.00 | 1 046 782.00 | | 171 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 351.00 | 103 483.00 | | 123 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 823.00 | 550 001.00 | | 441 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 16 192.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 324.00 | 65 579.00 | | 36 324.00 |
EA Autres dettes | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 697.00 | 735 255.00 | | 739 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 510.00 | 1 782 037.00 | | 911 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 846.00 | 735 255.00 | | 645 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 504.00 | | 229 504.00 | 229 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 504.00 | | 229 504.00 | 229 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 3 901.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 989.00 | 3 000.00 | | 11 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 140 010.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 289.00 | 143 010.00 | | 16 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 7 696.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 166 613.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 495.00 | -23 602.00 | | 14 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 678.00 | -20 162.00 | | -24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 927.00 | 478 459.00 | | 260 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 895.00 | 455 187.00 | | 995 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 969.00 | 23 273.00 | | -734 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 670.00 | | 112 008.00 | 1 470 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 1 570 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 12 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 030.00 | | 112 008.00 | 1 446 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 2 803.00 | 12 250.00 | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 2 803.00 | 12 250.00 | 21 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 779 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 779 019.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 779 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VC Groupe et associés | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 351.00 | 29 500.00 | 93 851.00 | 123 351.00 |
VI Groupe et associés | 441 823.00 | 441 823.00 | | 441 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 697.00 | 645 846.00 | 93 851.00 | 739 697.00 |