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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 640.00 | 21 837.00 | 2 803.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 670.00 | 21 837.00 | 1 448 833.00 | 1 470 670.00 |
BZ Autres créances | 333 203.00 | | 333 203.00 | 333 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 203.00 | | 333 203.00 | 333 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 874.00 | 21 837.00 | 1 782 037.00 | 1 803 874.00 |
CU Autres participations | 1 446 030.00 | | 1 446 030.00 | 1 446 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 805.00 | 609 805.00 | | 609 805.00 |
DH Report à nouveau | -7 096.00 | -58 203.00 | | -7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 273.00 | 51 107.00 | | 23 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 782.00 | 1 023 510.00 | | 1 046 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 001.00 | 535 479.00 | | 550 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 7 327.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 579.00 | 126 194.00 | | 65 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 255.00 | 669 001.00 | | 735 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 037.00 | 1 692 510.00 | | 1 782 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 429.00 | | 328 429.00 | 328 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 429.00 | | 328 429.00 | 328 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 696.00 | 375.00 | | 7 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 917.00 | | | 158 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 613.00 | 375.00 | | 166 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 602.00 | -375.00 | | -23 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 162.00 | -31 749.00 | | -20 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 459.00 | 376 600.00 | | 478 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 187.00 | 325 493.00 | | 455 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 273.00 | 51 107.00 | | 23 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 588.00 | | | 1 629 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 917.00 | 1 446 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 917.00 | 1 470 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 948.00 | | | 1 604 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | 8 213.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | 8 213.00 | | 13 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 310 043.00 | | | 310 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VI Groupe et associés | 550 001.00 | 550 001.00 | | 550 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 203.00 | 333 203.00 | | 333 203.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 255.00 | 735 255.00 | | 735 255.00 |