| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 671.00 | 75 876.00 | 32 795.00 | 108 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 396.00 | 76 336.00 | 570 060.00 | 646 396.00 |
BT Marchandises | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CF Disponibilités | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 140.00 | 76 336.00 | 791 803.00 | 868 140.00 |
CU Autres participations | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
DL TOTAL (I) | 117 357.00 | | | 117 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 151.00 | | | 391 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 447.00 | | | 674 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 803.00 | | | 791 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 065.00 | | | 345 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 470.00 | | 926.00 | 645 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 926.00 | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 659.00 | 14 678.00 | | 61 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 659.00 | 14 678.00 | | 61 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 131.00 | 61 750.00 | 242 658.00 | 391 131.00 |
VI Groupe et associés | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 447.00 | 345 065.00 | 242 658.00 | 674 447.00 |