| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 429.00 | 110 903.00 | 39 526.00 | 150 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 080.00 | 111 363.00 | 578 717.00 | 690 080.00 |
BT Marchandises | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 601.00 | 111 363.00 | 773 238.00 | 884 601.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
DL TOTAL (I) | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 483.00 | | | 276 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 243.00 | | | 639 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 238.00 | | | 773 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 230.00 | | | 438 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 234.00 | | 42 846.00 | 647 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 131.00 | | 41 758.00 | 109 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 1 088.00 | 4 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 091.00 | 23 272.00 | | 88 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 091.00 | 23 272.00 | | 88 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 023.00 | 65 010.00 | 201 013.00 | 266 023.00 |
VI Groupe et associés | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 205.00 | 63 045.00 | 160.00 | 63 205.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 243.00 | 438 230.00 | 201 013.00 | 639 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |