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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 013.00 | 122 415.00 | 28 597.00 | 151 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 349.00 | 122 875.00 | 568 474.00 | 691 349.00 |
BT Marchandises | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 117 517.00 | | 117 517.00 | 117 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 632.00 | | 264 632.00 | 264 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 981.00 | 122 875.00 | 833 106.00 | 955 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
DL TOTAL (I) | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 018.00 | | | 201 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 943.00 | | | 359 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 932.00 | | | 694 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106.00 | | | 833 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 354.00 | | | 552 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 080.00 | | 1 269.00 | 690 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 889.00 | | 584.00 | 150 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 685.00 | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 363.00 | 11 512.00 | | 111 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 363.00 | 11 512.00 | | 111 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 013.00 | 58 435.00 | 142 578.00 | 201 013.00 |
VI Groupe et associés | 359 943.00 | 359 943.00 | | 359 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 967.00 | 81 807.00 | 160.00 | 81 967.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 932.00 | 552 354.00 | 142 578.00 | 694 932.00 |