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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 924 500.00 | 179 500.00 | 745 000.00 | 924 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 106.00 | 7 616.00 | 6 490.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 489.00 | 52 231.00 | 258.00 | 52 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 775.00 | 243 066.00 | 892 709.00 | 1 135 775.00 |
BT Marchandises | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BZ Autres créances | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 623.00 | 243 066.00 | 1 184 557.00 | 1 427 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 846.00 | 251 040.00 | | 343 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 177.00 | 92 805.00 | | -30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 423 668.00 | 453 846.00 | | 423 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 766.00 | 759 070.00 | | 670 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 5 562.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 45 394.00 | | 53 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 663.00 | 31 483.00 | | 27 663.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 2 457.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 889.00 | 843 966.00 | | 760 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 557.00 | 1 297 811.00 | | 1 184 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 000.00 | 173 200.00 | | 181 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 285.00 | | 1 605.00 | 1 134 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 1 135 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 66 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 219.00 | | | 928 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 105.00 | | 1 605.00 | 65 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 715.00 | 2 966.00 | 115.00 | 60 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 996.00 | 2 966.00 | 115.00 | 56 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 179 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 179 500.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 179 500.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 500.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 766.00 | 90 877.00 | 390 762.00 | 670 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
VP Divers | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 889.00 | 181 000.00 | 390 762.00 | 760 889.00 |