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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 782.00 | | 2 064 782.00 | 2 064 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 842.00 | 20 093.00 | 89 749.00 | 109 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 284.00 | 20 093.00 | 2 173 191.00 | 2 193 284.00 |
BT Marchandises | 182 909.00 | | 182 909.00 | 182 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BZ Autres créances | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 787.00 | | 284 787.00 | 284 787.00 |
CF Disponibilités | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 475.00 | | 808 475.00 | 808 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 759.00 | 20 093.00 | 2 981 666.00 | 3 001 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 078.00 | | | 541 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 248.00 | | | 252 248.00 |
DL TOTAL (I) | 903 326.00 | | | 903 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 370.00 | | | 1 746 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 340.00 | | | 2 078 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 666.00 | | | 2 981 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 469.00 | | | 499 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 921.00 | | 84 363.00 | 2 108 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 782.00 | | | 2 064 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | | 69 393.00 | 40 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 14 970.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526.00 | 13 567.00 | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 13 567.00 | | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 461.00 | 193 461.00 | | 193 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 370.00 | 167 499.00 | 685 614.00 | 1 746 370.00 |
VI Groupe et associés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 340.00 | 499 469.00 | 685 614.00 | 2 078 340.00 |