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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 782.00 | | 2 064 782.00 | 2 064 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 166.00 | 48 547.00 | 65 619.00 | 114 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 906.00 | 48 547.00 | 2 149 359.00 | 2 197 906.00 |
BT Marchandises | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 375 298.00 | | 375 298.00 | 375 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 174.00 | | 643 174.00 | 643 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 080.00 | 48 547.00 | 2 792 533.00 | 2 841 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 241.00 | 423 326.00 | | 601 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 410.00 | 177 915.00 | | 220 410.00 |
DL TOTAL (I) | 901 650.00 | 681 241.00 | | 901 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 736.00 | 1 578 871.00 | | 1 593 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | 36 151.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 957.00 | 182 946.00 | | 186 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 038.00 | 49 438.00 | | 71 038.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 890 882.00 | 2 247 407.00 | | 1 890 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 533.00 | 2 928 648.00 | | 2 792 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 366.00 | 837 582.00 | | 489 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 170.00 | | 736.00 | 2 197 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 782.00 | | | 2 064 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 542.00 | | 624.00 | 113 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 846.00 | | 112.00 | 18 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 048.00 | 11 499.00 | | 37 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | 11 499.00 | | 37 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 736.00 | 192 220.00 | 786 648.00 | 1 593 736.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 882.00 | 489 366.00 | 786 648.00 | 1 890 882.00 |