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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 990.00 | | 1 952 990.00 | 1 952 990.00 |
BZ Autres créances | 229 971.00 | | 229 971.00 | 229 971.00 |
CF Disponibilités | 278 632.00 | | 278 632.00 | 278 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 604.00 | | 508 604.00 | 508 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 594.00 | | 2 461 594.00 | 2 461 594.00 |
CU Autres participations | 1 952 990.00 | | 1 952 990.00 | 1 952 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 100.00 | 651 100.00 | | 651 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 8 348.00 | | 14 271.00 |
DG Autres réserves | 247 517.00 | 134 977.00 | | 247 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 459.00 | 118 463.00 | | 218 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 349.00 | 912 889.00 | | 1 131 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 084.00 | 752 119.00 | | 871 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 341.00 | 341 342.00 | | 457 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 2 279.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 413 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 244.00 | 1 508 897.00 | | 1 330 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 594.00 | 2 421 787.00 | | 2 461 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 705.00 | 864 820.00 | | 662 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 801.00 | -12 170.00 | | -5 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 459.00 | 118 463.00 | | 218 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 085.00 | 203 545.00 | 667 540.00 | 871 085.00 |
VI Groupe et associés | 457 342.00 | 457 342.00 | | 457 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 245.00 | 662 705.00 | 667 540.00 | 1 330 245.00 |