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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 990.00 | | 1 952 990.00 | 1 952 990.00 |
BZ Autres créances | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
CF Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 483.00 | | 352 483.00 | 352 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 473.00 | | 2 305 473.00 | 2 305 473.00 |
CU Autres participations | 1 952 990.00 | | 1 952 990.00 | 1 952 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 100.00 | 651 100.00 | | 651 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 194.00 | 14 271.00 | | 25 194.00 |
DG Autres réserves | 455 054.00 | 247 517.00 | | 455 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 992.00 | 218 459.00 | | 223 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 341.00 | 1 131 349.00 | | 1 355 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 624.00 | 871 084.00 | | 671 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 940.00 | 457 341.00 | | 276 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 818.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 131.00 | 1 330 244.00 | | 950 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 473.00 | 2 461 594.00 | | 2 305 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 757.00 | 662 705.00 | | 483 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 012.00 | -5 801.00 | | -4 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 992.00 | 218 459.00 | | 223 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 625.00 | 205 251.00 | 466 374.00 | 671 625.00 |
VI Groupe et associés | 276 940.00 | 276 940.00 | | 276 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 719.00 | 300 719.00 | | 300 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 131.00 | 483 757.00 | 466 374.00 | 950 131.00 |