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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 990.00 | | 1 952 990.00 | 1 952 990.00 |
BZ Autres créances | 507 999.00 | | 507 999.00 | 507 999.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 918.00 | | 543 918.00 | 543 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 908.00 | | 2 496 908.00 | 2 496 908.00 |
CU Autres participations | 1 952 990.00 | | 1 952 990.00 | 1 952 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 100.00 | 651 100.00 | | 651 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
DG Autres réserves | 1 076 701.00 | 403 160.00 | | 1 076 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 736.00 | 868 870.00 | | 474 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 647.00 | 1 988 241.00 | | 2 267 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 932.00 | 363 347.00 | | 223 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 3 780.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 260.00 | 394 585.00 | | 229 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 908.00 | 2 382 826.00 | | 2 496 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 991.00 | 197.00 | | -7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 364.00 | 876 630.00 | | 505 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 628.00 | 7 760.00 | | 30 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 736.00 | 868 870.00 | | 474 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 408 894.00 | 408 894.00 | | 408 894.00 |
VI Groupe et associés | 223 933.00 | 223 933.00 | | 223 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 999.00 | 507 999.00 | | 507 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 261.00 | 229 261.00 | | 229 261.00 |