| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 553.00 | 14 763.00 | 87 790.00 | 102 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 850.00 | 15 703.00 | 1 103 147.00 | 1 118 850.00 |
BT Marchandises | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
CF Disponibilités | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 750.00 | 15 703.00 | 1 391 048.00 | 1 406 750.00 |
CU Autres participations | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 13 718.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 348 086.00 | 260 578.00 | | 348 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 591.00 | 88 290.00 | | 93 591.00 |
DL TOTAL (I) | 601 177.00 | 507 586.00 | | 601 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 90 036.00 | | 63 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 357.00 | | |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 870.00 | 913 068.00 | | 789 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 048.00 | 1 420 654.00 | | 1 391 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 559.00 | | 1 077 559.00 | 1 077 559.00 |
FG Production vendue services | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 283.00 | | 1 098 283.00 | 1 098 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 251.00 | 31 747.00 | | 34 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 259.00 | 1 160 359.00 | | 1 122 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 668.00 | 1 072 068.00 | | 1 028 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 591.00 | 88 290.00 | | 93 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 29 287.00 | 15 010.00 | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 870.00 | 789 870.00 | | 789 870.00 |