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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 337.00 | 281.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 608.00 | 44 319.00 | 58 289.00 | 102 608.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 528.00 | 45 576.00 | 1 074 953.00 | 1 120 528.00 |
BT Marchandises | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CF Disponibilités | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 464.00 | 45 576.00 | 1 371 888.00 | 1 417 464.00 |
CU Autres participations | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 617 245.00 | 527 442.00 | | 617 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 413.00 | 89 803.00 | | 107 413.00 |
DL TOTAL (I) | 884 158.00 | 776 745.00 | | 884 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 002.00 | 486 844.00 | | 387 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 059.00 | 31 030.00 | | 20 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 53 328.00 | | 62 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 105.00 | 16 027.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 130.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 730.00 | 587 358.00 | | 487 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 888.00 | 1 364 104.00 | | 1 371 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 947.00 | 200 380.00 | | 201 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 528.00 | | | 1 120 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 920.00 | | | 996 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 544.00 | 10 033.00 | | 35 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 624.00 | 10 033.00 | | 34 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 002.00 | 101 220.00 | 285 782.00 | 387 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 367.00 | 42 957.00 | 15 410.00 | 58 367.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 730.00 | 201 947.00 | 285 782.00 | 487 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |