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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 404.00 | 67 839.00 | 53 565.00 | 121 404.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 324.00 | 69 376.00 | 1 069 948.00 | 1 139 324.00 |
BT Marchandises | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BZ Autres créances | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CF Disponibilités | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 727.00 | | 330 727.00 | 330 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 051.00 | 69 376.00 | 1 400 675.00 | 1 470 051.00 |
CU Autres participations | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 818 128.00 | | | 818 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 770.00 | | | 1 084 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 675.00 | | | 1 400 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 169.00 | | | 229 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 324.00 | | | 1 139 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 920.00 | | | 996 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 146.00 | 12 231.00 | | 57 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 226.00 | 12 231.00 | | 56 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 602.00 | 104 865.00 | 86 737.00 | 191 602.00 |
VI Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 528.00 | 102 118.00 | 15 410.00 | 117 528.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 906.00 | 229 169.00 | 86 737.00 | 315 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |