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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 072.00 | | 1 558 072.00 | 1 558 072.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 550.00 | | 1 814 550.00 | 1 814 550.00 |
CU Autres participations | 1 539 990.00 | | 1 539 990.00 | 1 539 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 560 794.00 | 368 744.00 | | 560 794.00 |
DH Report à nouveau | 423 328.00 | 423 328.00 | | 423 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 411.00 | 192 050.00 | | 185 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 433.00 | 1 104 022.00 | | 1 289 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 873.00 | 516 479.00 | | 383 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 152 774.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 1 632.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 8 413.00 | | 29 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 117.00 | 679 298.00 | | 525 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 550.00 | 1 783 320.00 | | 1 814 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 22 437.00 | | 15 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 188.00 | 322 381.00 | | 330 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 777.00 | 130 331.00 | | 144 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 411.00 | 192 050.00 | | 185 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 36 000.00 | 32 000.00 | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 818.00 | 135 959.00 | 247 859.00 | 383 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 858.00 | 14 776.00 | 18 082.00 | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 117.00 | 245 258.00 | 279 859.00 | 525 117.00 |