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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 618.00 | | 1 628 618.00 | 1 628 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 357.00 | | 206 357.00 | 206 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 975.00 | | 1 834 975.00 | 1 834 975.00 |
CU Autres participations | 1 609 990.00 | | 1 609 990.00 | 1 609 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 746 205.00 | 560 794.00 | | 746 205.00 |
DH Report à nouveau | 423 328.00 | 423 328.00 | | 423 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 888.00 | 185 411.00 | | 180 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 322.00 | 1 289 433.00 | | 1 470 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 942.00 | 383 873.00 | | 254 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 109 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 693.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | 29 551.00 | | 34 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 654.00 | 525 117.00 | | 364 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 975.00 | 1 814 550.00 | | 1 834 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 126.00 | 245 258.00 | | 255 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 54.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | 15 585.00 | | 13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 595.00 | 330 188.00 | | 306 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 707.00 | 144 777.00 | | 125 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 888.00 | 185 411.00 | | 180 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 072.00 | | | 1 558 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 072.00 | | | 1 558 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 855.00 | 145 327.00 | 109 528.00 | 254 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 267.00 | | | 171 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312.00 | 9 684.00 | 18 628.00 | 28 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 654.00 | 255 126.00 | 109 528.00 | 364 654.00 |