| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717 091.00 | | 1 717 091.00 | 1 717 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 238.00 | 52 193.00 | 4 045.00 | 56 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 420.00 | 58 557.00 | 10 864.00 | 69 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 956.00 | 110 749.00 | 2 001 206.00 | 2 111 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 285 067.00 | | 285 067.00 | 285 067.00 |
CF Disponibilités | 275 125.00 | | 275 125.00 | 275 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 017.00 | | 588 017.00 | 588 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 972.00 | 110 749.00 | 2 589 223.00 | 2 699 972.00 |
CU Autres participations | 268 292.00 | | 268 292.00 | 268 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 500.00 | 545 500.00 | | 545 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | 10 900.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 1 051 389.00 | 915 389.00 | | 1 051 389.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 946.00 | 143 158.00 | | 119 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 896.00 | 1 614 950.00 | | 1 734 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 347.00 | 118 746.00 | | 26 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 632.00 | 592 000.00 | | 717 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 1 560.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 512.00 | 30 459.00 | | 102 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 327.00 | 742 765.00 | | 854 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 223.00 | 2 357 715.00 | | 2 589 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 979.00 | 244 431.00 | | 402 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 632.00 | | | 717 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 10 508.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 503.00 | 272 499.00 | | 549 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 557.00 | 129 341.00 | | 429 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 946.00 | 143 158.00 | | 119 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 334.00 | 52 666.00 | 445 669.00 | 498 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 749.00 | 18 070.00 | 5 679.00 | 23 749.00 |
VI Groupe et associés | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 067.00 | 285 067.00 | | 285 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 807.00 | 312 892.00 | 915.00 | 313 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 327.00 | 402 979.00 | 451 348.00 | 854 327.00 |