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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 404.00 | | 510 404.00 | 510 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 801.00 | 52 242.00 | 8 559.00 | 60 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 248.00 | 85 420.00 | 95 828.00 | 181 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 947.00 | 137 662.00 | 622 285.00 | 759 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 173.00 | 718.00 | 149 455.00 | 150 173.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 483.00 | 718.00 | 186 765.00 | 187 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 430.00 | 138 380.00 | 809 050.00 | 947 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 826.00 | 7 643.00 | | 8 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | 1 183.00 | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | 68 188.00 | 19 826.00 | | 68 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 973.00 | 49 173.00 | | 77 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 021.00 | 575 249.00 | | 545 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | 99 542.00 | | 72 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 047.00 | 61 914.00 | | 45 047.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 862.00 | 786 251.00 | | 740 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 050.00 | 806 077.00 | | 809 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 952.00 | 757 142.00 | | 703 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 027.00 | | 660 027.00 | 660 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 027.00 | | 660 027.00 | 660 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 100.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 100.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 117.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 3 117.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -3 017.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 882.00 | -18 864.00 | | -11 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 033.00 | 733 343.00 | | 672 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 671.00 | 732 160.00 | | 623 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 362.00 | 1 183.00 | | 48 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 576.00 | | 66 075.00 | 763 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 703.00 | 759 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 999.00 | 242 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 404.00 | | | 510 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 149.00 | | 64 899.00 | 246 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | 1 176.00 | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 241.00 | 49 758.00 | 66 336.00 | 154 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 241.00 | 49 758.00 | 66 336.00 | 154 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 148 976.00 | | | 148 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 894.00 | 40 985.00 | 36 909.00 | 77 894.00 |
VI Groupe et associés | 545 021.00 | 545 021.00 | | 545 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 080.00 | 188 883.00 | 1 197.00 | 190 080.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 862.00 | 703 952.00 | 36 909.00 | 740 862.00 |