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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 404.00 | | 510 404.00 | 510 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 801.00 | 60 566.00 | 235.00 | 60 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 189.00 | 86 230.00 | 86 959.00 | 173 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 115.00 | 146 796.00 | 636 319.00 | 783 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 873.00 | 631.00 | 219 241.00 | 219 873.00 |
BZ Autres créances | 288 276.00 | | 288 276.00 | 288 276.00 |
CF Disponibilités | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 751.00 | 631.00 | 566 120.00 | 566 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 866.00 | 147 428.00 | 1 202 439.00 | 1 349 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 188.00 | 8 826.00 | | 17 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 313.00 | 48 362.00 | | 79 313.00 |
DL TOTAL (I) | 107 501.00 | 68 188.00 | | 107 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 423.00 | 77 973.00 | | 360 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 318.00 | 545 021.00 | | 548 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 923.00 | 72 821.00 | | 94 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 800.00 | 45 047.00 | | 76 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 937.00 | 740 862.00 | | 1 094 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 439.00 | 809 050.00 | | 1 202 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 937.00 | 703 952.00 | | 1 094 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 044.00 | | 799 044.00 | 799 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 044.00 | | 799 044.00 | 799 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 200.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 2 200.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 2 663.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 2 840.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -640.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | -11 882.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 920.00 | 672 033.00 | | 818 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 607.00 | 623 671.00 | | 739 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 313.00 | 48 362.00 | | 79 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 947.00 | | 69 644.00 | 759 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 477.00 | 783 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 773.00 | 265 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 404.00 | | | 510 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 049.00 | | 69 144.00 | 242 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 500.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 662.00 | 54 418.00 | 45 284.00 | 137 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 662.00 | 54 418.00 | 45 284.00 | 137 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 385.00 | 82 294.00 | 192 939.00 | 360 385.00 |
VI Groupe et associés | 548 318.00 | 548 318.00 | | 548 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 449.00 | | | 327 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 566.00 | | | 280 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 529.00 | 510 818.00 | 6 711.00 | 517 529.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 937.00 | 816 847.00 | 192 939.00 | 1 094 937.00 |