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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 729 714.00 | | 729 714.00 | 729 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 312.00 | 67 166.00 | 10 146.00 | 77 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 421.00 | 180 121.00 | 288 300.00 | 468 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 080.00 | 247 420.00 | 1 039 660.00 | 1 287 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 848.00 | | 234 848.00 | 234 848.00 |
BZ Autres créances | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
CF Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 691.00 | | 377 691.00 | 377 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 771.00 | 247 420.00 | 1 417 351.00 | 1 664 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 696.00 | 53 351.00 | | 111 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | 106 345.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 129 929.00 | 170 696.00 | | 129 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 718.00 | 413 238.00 | | 449 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 323.00 | 518 967.00 | | 508 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 908.00 | 205 988.00 | | 236 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 357.00 | 89 655.00 | | 83 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 499.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 422.00 | 1 237 347.00 | | 1 287 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 351.00 | 1 408 043.00 | | 1 417 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 422.00 | 1 237 347.00 | | 1 287 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 375.00 | | 1 081 375.00 | 1 081 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 375.00 | | 1 081 375.00 | 1 081 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 700.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 1 875.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994.00 | 26 857.00 | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | 26 857.00 | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 741.00 | -24 982.00 | | -13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 788.00 | 3 030.00 | | -23 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 523.00 | 1 323 179.00 | | 1 145 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 290.00 | 1 216 834.00 | | 1 138 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232.00 | 106 345.00 | | 7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 408.00 | | 126 120.00 | 1 204 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 448.00 | 1 287 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 768.00 | 545 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 848.00 | | | 729 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 381.00 | | 121 120.00 | 467 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 5 000.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 598.00 | 99 596.00 | 29 774.00 | 177 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 46.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 511.00 | 99 550.00 | 29 774.00 | 177 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 908.00 | 236 908.00 | | 236 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 234 848.00 | 234 848.00 | | 234 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 636.00 | 164 145.00 | 285 491.00 | 449 636.00 |
VI Groupe et associés | 508 323.00 | 508 323.00 | | 508 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 365.00 | | | 179 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 556.00 | 327 636.00 | 10 920.00 | 338 556.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 422.00 | 1 001 931.00 | 285 491.00 | 1 287 422.00 |