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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 792.00 | | 183 792.00 | 183 792.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 812.00 | 65 632.00 | | 94 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | 29 180.00 | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 132 164.00 | 100 312.00 | | 132 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 455.00 | 102 431.00 | | 74 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 024.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 024.00 | 110 730.00 | | 83 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 189.00 | 211 041.00 | | 215 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 521.00 | 36 275.00 | | 37 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -2 511.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 050.00 | 34 217.00 | | 37 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197.00 | 5 037.00 | | 5 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 853.00 | 29 180.00 | | 31 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 455.00 | 28 951.00 | 45 504.00 | 74 455.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 496.00 | 14 896.00 | 3 600.00 | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 024.00 | 37 521.00 | 45 504.00 | 83 024.00 |