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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 792.00 | | 183 792.00 | 183 792.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 631.00 | | 212 631.00 | 212 631.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 664.00 | 94 812.00 | | 126 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | 31 853.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 160 394.00 | 132 164.00 | | 160 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 504.00 | 74 455.00 | | 45 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 7 197.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 296.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 237.00 | 83 024.00 | | 52 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 631.00 | 215 189.00 | | 212 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 694.00 | 37 521.00 | | 36 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -661.00 | -918.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 614.00 | 37 050.00 | | 32 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | 5 197.00 | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 229.00 | 31 853.00 | | 28 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 504.00 | 29 960.00 | 15 543.00 | 45 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 674.00 | 25 074.00 | 3 600.00 | 28 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 237.00 | 36 694.00 | 15 543.00 | 52 237.00 |