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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 192.00 | | 209 192.00 | 209 192.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 357.00 | 154 894.00 | | 184 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 006.00 | 29 463.00 | | 16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 205 863.00 | 189 857.00 | | 205 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 5 197.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 1 472.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 4 830.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330.00 | 27 043.00 | | 3 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 192.00 | 216 899.00 | | 209 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330.00 | 27 043.00 | | 3 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | -443.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733.00 | 32 692.00 | | 20 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727.00 | 3 228.00 | | 4 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 006.00 | 29 463.00 | | 16 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792.00 | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |