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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 959.00 | 26 658.00 | 36 301.00 | 62 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 549.00 | 27 248.00 | 36 301.00 | 63 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
110 Total général Actif | 107 106.00 | 27 248.00 | 79 858.00 | 107 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 866.00 | 200 728.00 | | 152 866.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | 3 121.00 | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 451.00 | 203 849.00 | | 154 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 895.00 | 58 861.00 | | 47 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | 2 574.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 25 988.00 | 30 053.00 | | 25 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 4 326.00 | | 4 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 067.00 | 68 933.00 | | 68 067.00 |
252 Charges sociales | 11 313.00 | 10 069.00 | | 11 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 889.00 | 6 095.00 | | 8 889.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 495.00 | 180 911.00 | | 166 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 045.00 | 22 938.00 | | -12 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 705.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 240.00 | 19 693.00 | | -12 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |