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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 805.00 | 46 200.00 | 21 605.00 | 67 805.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 399.00 | 46 790.00 | 21 608.00 | 68 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
110 Total général Actif | 113 989.00 | 46 790.00 | 67 198.00 | 113 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 975.00 | 109 295.00 | | 126 975.00 |
222 Production stockée | -5 073.00 | 15 362.00 | | -5 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 544.00 | 126 657.00 | | 124 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 659.00 | 28 045.00 | | 22 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 548.00 | -2 473.00 | | 2 548.00 |
242 Autres charges externes. | 19 154.00 | 27 052.00 | | 19 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | 3 748.00 | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 633.00 | 57 524.00 | | 58 633.00 |
252 Charges sociales | 6 586.00 | 4 582.00 | | 6 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 272.00 | 10 192.00 | | 8 272.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 654.00 | 128 671.00 | | 122 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 891.00 | -2 014.00 | | 1 891.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 453.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 265.00 | -2 465.00 | | 1 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 901.00 | | | 6 901.00 |