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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 305.00 | 27 736.00 | 26 569.00 | 54 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 895.00 | 28 326.00 | 26 569.00 | 54 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
072 Créances – Autres | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
084 Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
110 Total général Actif | 107 324.00 | 28 326.00 | 78 998.00 | 107 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 957.00 | 152 866.00 | | 151 957.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 1 584.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 959.00 | 154 451.00 | | 152 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 378.00 | 47 895.00 | | 37 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | 117.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 25 775.00 | 25 988.00 | | 25 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 4 180.00 | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 594.00 | 68 067.00 | | 69 594.00 |
252 Charges sociales | 10 043.00 | 11 313.00 | | 10 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 315.00 | 8 889.00 | | 9 315.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 46.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 841.00 | 166 495.00 | | 156 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 882.00 | -12 045.00 | | -3 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | 172.00 | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 368.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 387.00 | -12 240.00 | | -3 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 212.00 | | | 11 212.00 |