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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 411.00 | 16 637.00 | 6 774.00 | 23 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 869.00 | 16 637.00 | 165 232.00 | 181 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 811.00 | 16 637.00 | 414 174.00 | 430 811.00 |
CU Autres participations | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 853.00 | 133 053.00 | | 199 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 255.00 | 66 800.00 | | 31 255.00 |
DL TOTAL (I) | 242 108.00 | 210 853.00 | | 242 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 778.00 | 59 782.00 | | 31 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | 8 739.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 31 197.00 | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 332.00 | 118 293.00 | | 101 332.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 273.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 066.00 | 219 284.00 | | 172 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 174.00 | 430 137.00 | | 414 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 020.00 | | 794 020.00 | 794 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 020.00 | | 794 020.00 | 794 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 94 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 309.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 1 309.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -1 309.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 22 163.00 | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 354.00 | 861 776.00 | | 814 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 099.00 | 794 977.00 | | 783 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 255.00 | 66 800.00 | | 31 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 903.00 | | 966.00 | 180 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | | 966.00 | 22 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 3 888.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 3 888.00 | | 12 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 778.00 | 27 457.00 | 4 322.00 | 31 778.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 825.00 | 158 095.00 | 38 730.00 | 196 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 066.00 | 167 744.00 | 4 322.00 | 172 066.00 |