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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 976.00 | 4 760.00 | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 707.00 | 20 650.00 | 24 057.00 | 44 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 012.00 | 21 626.00 | 208 385.00 | 230 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
BZ Autres créances | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CF Disponibilités | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 218.00 | 21 626.00 | 588 592.00 | 610 218.00 |
CU Autres participations | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 108.00 | 199 853.00 | | 231 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 989.00 | 31 255.00 | | 17 989.00 |
DL TOTAL (I) | 260 097.00 | 242 108.00 | | 260 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 996.00 | 31 778.00 | | 23 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 720.00 | 10 167.00 | | 68 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 28 715.00 | | 38 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 757.00 | 101 332.00 | | 197 757.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 495.00 | 172 066.00 | | 328 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 592.00 | 414 174.00 | | 588 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 597.00 | | 967 597.00 | 967 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 597.00 | | 967 597.00 | 967 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 130 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 913.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 913.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -913.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 11 495.00 | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 011.00 | 814 354.00 | | 982 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 022.00 | 783 099.00 | | 964 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 989.00 | 31 255.00 | | 17 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 869.00 | | 48 143.00 | 181 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 785.00 | | 5 736.00 | 112 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | | 32 862.00 | 23 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 673.00 | | 9 545.00 | 45 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | 4 989.00 | | 16 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 637.00 | 4 013.00 | | 16 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 996.00 | 8 253.00 | 15 743.00 | 23 996.00 |
VI Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VP Divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 338.00 | 257 578.00 | 38 760.00 | 296 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 495.00 | 312 752.00 | 15 743.00 | 328 495.00 |