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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 1 782.00 | 3 954.00 | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 851.00 | 33 058.00 | 141 793.00 | 174 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 291.00 | 34 840.00 | 314 450.00 | 349 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
BZ Autres créances | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CF Disponibilités | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 164.00 | 34 840.00 | 555 323.00 | 590 164.00 |
CU Autres participations | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 097.00 | 231 108.00 | | 249 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735.00 | 17 989.00 | | -735.00 |
DL TOTAL (I) | 259 362.00 | 260 097.00 | | 259 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 890.00 | 23 996.00 | | 160 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 68 720.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 38 022.00 | | 28 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 787.00 | 197 757.00 | | 97 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 962.00 | 328 495.00 | | 295 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 323.00 | 588 592.00 | | 555 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 613.00 | | 728 613.00 | 728 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 613.00 | | 728 613.00 | 728 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GE Autres charges | | | 81 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 1 342.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 1 342.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -1 342.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 900.00 | 982 011.00 | | 791 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 635.00 | 964 022.00 | | 792 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735.00 | 17 989.00 | | -735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 012.00 | | 138 060.00 | 230 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 566.00 | 7 215.00 | 349 291.00 | 11 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 7 215.00 | 174 851.00 | 11 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 273.00 | | 137 360.00 | 56 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 218.00 | | 700.00 | 55 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 626.00 | 20 429.00 | 7 215.00 | 21 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 806.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 19 623.00 | 7 215.00 | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 890.00 | 37 537.00 | 123 353.00 | 160 890.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VP Divers | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 187.00 | 214 727.00 | 39 460.00 | 254 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 962.00 | 172 609.00 | 123 353.00 | 295 962.00 |