| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 11 068.00 | 21 963.00 | 33 031.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 151.00 | 11 068.00 | 22 083.00 | 33 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
110 Total général Actif | 158 387.00 | 11 068.00 | 147 319.00 | 158 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 799.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 206.00 | 112 883.00 | | 151 206.00 |
222 Production stockée | -534.00 | 534.00 | | -534.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 622.00 | 113 426.00 | | 152 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 668.00 | 25 218.00 | | 26 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 19 225.00 | 20 737.00 | | 19 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 376.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 569.00 | 27 759.00 | | 47 569.00 |
252 Charges sociales | 3 052.00 | 1 388.00 | | 3 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | 2 961.00 | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 498.00 | 78 459.00 | | 107 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 124.00 | 34 967.00 | | 45 124.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 277.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 4 999.00 | | 7 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 182.00 | 29 691.00 | | 37 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |