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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 11 084.00 | 13 768.00 | 24 852.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 972.00 | 11 084.00 | 13 888.00 | 24 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
110 Total général Actif | 224 444.00 | 11 084.00 | 213 359.00 | 224 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 950.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 844.00 | 151 206.00 | | 187 844.00 |
222 Production stockée | | -534.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 845.00 | 152 622.00 | | 187 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 090.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 592.00 | 26 668.00 | | 18 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | -226.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 28 197.00 | 19 225.00 | | 28 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 2 487.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 938.00 | 47 569.00 | | 52 938.00 |
252 Charges sociales | 5 749.00 | 3 052.00 | | 5 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 193.00 | 5 615.00 | | 5 193.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 870.00 | 107 498.00 | | 111 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 975.00 | 45 124.00 | | 75 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 35.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 016.00 | 321.00 | | 8 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 7 586.00 | | 19 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 162.00 | 37 182.00 | | 60 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 234.00 | | | 6 234.00 |