| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 401.00 | 19 350.00 | 10 051.00 | 29 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 581.00 | 69 081.00 | 17 499.00 | 86 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 991.00 | 88 431.00 | 27 559.00 | 115 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
BZ Autres créances | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CF Disponibilités | 558 033.00 | | 558 033.00 | 558 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 570.00 | | 686 570.00 | 686 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 561.00 | 88 431.00 | 714 129.00 | 802 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 070.00 | 289 871.00 | | 325 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 439.00 | 35 200.00 | | 111 439.00 |
DL TOTAL (I) | 442 010.00 | 330 570.00 | | 442 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | 21 663.00 | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 640.00 | 125 429.00 | | 146 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 8 294.00 | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 257.00 | 32 164.00 | | 54 257.00 |
EA Autres dettes | 48 948.00 | 10 644.00 | | 48 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 120.00 | 198 194.00 | | 272 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 129.00 | 528 765.00 | | 714 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 003.00 | 185 224.00 | | 266 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 784.00 | | 7 207.00 | 108 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 775.00 | | 7 207.00 | 108 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 836.00 | 14 595.00 | | 73 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | 14 595.00 | | 73 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 970.00 | 6 853.00 | 6 117.00 | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 120.00 | 266 003.00 | 6 117.00 | 272 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | 4 628.00 | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | 1 947.00 | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 56 102.00 | 44 914.00 | | 56 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 819.00 | 15 675.00 | | 17 819.00 |
YT Sous‐traitance | 5 663.00 | 8 412.00 | | 5 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 600.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | 6 228.00 | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 368.00 | 61 726.00 | | 88 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 832.00 | 14 238.00 | | 15 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 265.00 | 70 947.00 | | 88 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |