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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 003.00 | 92 937.00 | 70 066.00 | 163 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 147.00 | 92 937.00 | 283 211.00 | 376 147.00 |
BT Marchandises | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 624.00 | 92 937.00 | 523 688.00 | 616 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -87 164.00 | -108 642.00 | | -87 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674.00 | 27 728.00 | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | -11 740.00 | -18 414.00 | | -11 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 472.00 | 201 764.00 | | 137 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 766.00 | 251 695.00 | | 254 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 721.00 | 83 201.00 | | 107 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 468.00 | 26 843.00 | | 35 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 428.00 | 563 503.00 | | 535 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 688.00 | 545 088.00 | | 523 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 203.00 | 426 030.00 | | 436 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 911.00 | | 983 911.00 | 983 911.00 |
FG Production vendue services | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 461.00 | | 989 461.00 | 989 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 226.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 035.00 | 987 919.00 | | 994 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 360.00 | 960 191.00 | | 987 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 674.00 | 27 728.00 | | 6 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 147.00 | | | 376 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 710.00 | 25 226.00 | | 67 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 710.00 | 25 226.00 | | 67 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 721.00 | 107 721.00 | | 107 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 472.00 | 38 248.00 | 99 224.00 | 137 472.00 |
VI Groupe et associés | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 16 974.00 | 13 145.00 | 30 118.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 428.00 | 436 203.00 | 99 224.00 | 535 428.00 |