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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 003.00 | 116 647.00 | 51 355.00 | 168 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 147.00 | 116 647.00 | 264 500.00 | 381 147.00 |
BT Marchandises | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 530.00 | 116 647.00 | 481 882.00 | 598 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -80 490.00 | -87 164.00 | | -80 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 6 674.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400.00 | -11 740.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 325.00 | 137 472.00 | | 105 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 059.00 | 254 766.00 | | 252 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 107 721.00 | | 85 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | 35 468.00 | | 32 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 483.00 | 535 428.00 | | 475 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 882.00 | 523 688.00 | | 481 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 420.00 | 436 203.00 | | 415 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 241.00 | | 958 241.00 | 958 241.00 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 291.00 | | 964 291.00 | 964 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 862.00 | 994 035.00 | | 966 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 723.00 | 987 360.00 | | 948 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | 6 674.00 | | 18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 147.00 | | 5 000.00 | 376 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 003.00 | | 5 000.00 | 163 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 937.00 | 23 711.00 | | 92 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 937.00 | 23 711.00 | | 92 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 224.00 | 39 161.00 | 60 063.00 | 99 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VI Groupe et associés | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 318.00 | 27 174.00 | 13 145.00 | 40 318.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 483.00 | 415 420.00 | 60 063.00 | 475 483.00 |