| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 8.00 | 419.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 284.00 | 499.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209.00 | 293.00 | 917.00 | 1 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 530.00 | 12 552.00 | 562 979.00 | 575 530.00 |
BZ Autres créances | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 692.00 | 12 552.00 | 684 140.00 | 696 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 901.00 | 12 844.00 | 685 057.00 | 697 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 166.00 | | | -208 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 529.00 | | | -67 529.00 |
DL TOTAL (I) | -250 694.00 | | | -250 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 990.00 | | | 475 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 052.00 | | | 420 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 751.00 | | | 935 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 057.00 | | | 685 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 751.00 | | | 935 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 192.00 | 1 171 475.00 | 2 051 667.00 | 880 192.00 |
FG Production vendue services | 48 226.00 | 76 957.00 | 125 183.00 | 48 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 419.00 | 1 248 432.00 | 2 176 851.00 | 928 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 82 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 492.00 | | | 2 186 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 021.00 | | | 2 254 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 529.00 | | | -67 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783.00 | | 426.00 | 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | 426.00 | 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 269.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 269.00 | | 23.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 707.00 | | 8 155.00 | 20 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 707.00 | | 8 155.00 | 20 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 707.00 | | 8 155.00 | 20 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 052.00 | 420 052.00 | | 420 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 562 103.00 | | | 562 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
VI Groupe et associés | 475 747.00 | 475 747.00 | | 475 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 059.00 | 671 631.00 | 13 428.00 | 685 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 751.00 | 935 751.00 | | 935 751.00 |