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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 345.00 | 648.00 | 55 696.00 | 56 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 209.00 | 9 739.00 | 49 470.00 | 59 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 699.00 | 10 387.00 | 122 312.00 | 132 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 974.00 | 86 659.00 | 353 315.00 | 439 974.00 |
BZ Autres créances | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CF Disponibilités | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 256.00 | 86 659.00 | 507 597.00 | 594 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 956.00 | 97 047.00 | 629 909.00 | 726 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 175.00 | | | -288 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
DL TOTAL (I) | -46 319.00 | | | -46 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 533.00 | | | 443 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 228.00 | | | 676 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 909.00 | | | 629 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 925.00 | | 111 983.00 | 21 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426.00 | 783.00 | 132 699.00 | 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 783.00 | 130 299.00 | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 525.00 | | 111 983.00 | 19 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 9 200.00 | 1 209.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 9 200.00 | 1 209.00 | 2 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 512.00 | 24 148.00 | | 62 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 512.00 | 24 148.00 | | 62 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 512.00 | 24 148.00 | | 62 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 701.00 | 192 701.00 | | 192 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 352 439.00 | 352 439.00 | | 352 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VB T. V. A. | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VI Groupe et associés | 443 535.00 | | 443 535.00 | 443 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 572.00 | 528 172.00 | 2 400.00 | 530 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 228.00 | 232 693.00 | 443 535.00 | 676 228.00 |