| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 545.00 | 238.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609.00 | 972.00 | 2 638.00 | 3 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 736.00 | 37 552.00 | 639 184.00 | 676 736.00 |
BZ Autres créances | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
CF Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 756.00 | 37 552.00 | 868 204.00 | 905 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 365.00 | 38 523.00 | 870 842.00 | 909 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 694.00 | | | -275 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DL TOTAL (I) | -154 012.00 | | | -154 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 622.00 | | | 432 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 598.00 | | | 540 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 853.00 | | | 1 024 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 842.00 | | | 870 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 521.00 | | | 642 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209.00 | | 2 400.00 | 1 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 679.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 679.00 | | 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 552.00 | 25 000.00 | | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | 25 000.00 | | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 552.00 | 25 000.00 | | 12 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 598.00 | 540 598.00 | | 540 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 663 308.00 | | | 663 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
VI Groupe et associés | 432 332.00 | 50 000.00 | 382 332.00 | 432 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 517.00 | 817 117.00 | 2 400.00 | 819 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 853.00 | 642 521.00 | 382 332.00 | 1 024 853.00 |