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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 251.00 | 45 964.00 | 286.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 22 596.00 | 1 164.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 640.00 | 252 308.00 | 28 331.00 | 280 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 600.00 | 320 869.00 | 129 730.00 | 450 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 695.00 | 2 700.00 | 219 995.00 | 222 695.00 |
CF Disponibilités | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 840.00 | 2 700.00 | 800 140.00 | 802 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 440.00 | 323 569.00 | 929 871.00 | 1 253 440.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 632.00 | 95 898.00 | | 163 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 67 733.00 | | 30 583.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | 61.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 524 503.00 | 493 693.00 | | 524 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 919.00 | 123 880.00 | | 107 919.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 774.00 | 202 009.00 | | 397 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 871.00 | 703 296.00 | | 929 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 487.00 | | 15 151.00 | 437 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 450 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 304 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 224.00 | | 12 215.00 | 294 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 865.00 | | 2 936.00 | 87 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 684.00 | 22 224.00 | 2 038.00 | 300 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 814.00 | 151.00 | | 45 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 869.00 | 22 073.00 | 2 038.00 | 254 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 226.00 | | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354.00 | 226.00 | | 10 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 219 089.00 | | | 219 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 626.00 | 430 025.00 | 90 601.00 | 520 626.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 775.00 | 397 775.00 | | 397 775.00 |