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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 23 696.00 | 64.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 918.00 | 273 326.00 | 39 592.00 | 312 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 788.00 | | 269 788.00 | 269 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 146.00 | 343 274.00 | 318 871.00 | 662 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 748.00 | 2 700.00 | 237 048.00 | 239 748.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 516.00 | 2 700.00 | 356 816.00 | 359 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 663.00 | 345 974.00 | 675 688.00 | 1 021 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 868.00 | | | 269 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 154.00 | 194 216.00 | | 203 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 719.00 | 8 937.00 | | -82 719.00 |
DK Provisions réglementées | | 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 450 434.00 | 533 290.00 | | 450 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 660.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 127.00 | 69 570.00 | | 56 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 267.00 | 96 731.00 | | 110 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | 44 436.00 | | 54 220.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 253.00 | 211 399.00 | | 225 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 688.00 | 744 689.00 | | 675 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 253.00 | 155 426.00 | | 225 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 597.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 170.00 | | 7 975.00 | 654 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 923.00 | | 755.00 | 335 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 848.00 | | 7 219.00 | 262 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 716.00 | 9 557.00 | | 333 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 115.00 | 136.00 | | 46 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 601.00 | 9 421.00 | | 287 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 788.00 | 269 788.00 | | 269 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 236 141.00 | | | 236 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VP Divers | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 472.00 | 541 472.00 | | 541 472.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |