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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 251.00 | 46 115.00 | 136.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 23 146.00 | 614.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 163.00 | 264 455.00 | 47 707.00 | 312 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 170.00 | 333 716.00 | 320 453.00 | 654 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 273.00 | 2 700.00 | 199 573.00 | 202 273.00 |
BZ Autres créances | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 936.00 | 2 700.00 | 424 235.00 | 426 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 106.00 | 336 416.00 | 744 689.00 | 1 081 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 216.00 | 163 632.00 | | 194 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | 30 583.00 | | 8 937.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 286.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 533 290.00 | 524 503.00 | | 533 290.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 655.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 570.00 | 48 879.00 | | 69 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 107 919.00 | | 96 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 60 800.00 | | 44 436.00 |
EA Autres dettes | | 3 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 399.00 | 221 570.00 | | 211 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 689.00 | 753 666.00 | | 744 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 426.00 | 221 570.00 | | 155 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 612.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 600.00 | | 203 776.00 | 450 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 262 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 654 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 400.00 | | 31 522.00 | 304 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 801.00 | | 172 253.00 | 90 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 869.00 | 12 847.00 | | 320 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 964.00 | 150.00 | | 45 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 904.00 | 12 696.00 | | 274 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 168.00 | 13 195.00 | 55 973.00 | 69 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 198 666.00 | | | 198 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 109.00 | 226 548.00 | 268 560.00 | 495 109.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 399.00 | 155 426.00 | 55 973.00 | 211 399.00 |