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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 608.00 | 172 597.00 | 3 011.00 | 175 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 977.00 | 45 551.00 | 3 425.00 | 48 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 873.00 | 218 148.00 | 98 725.00 | 316 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 128.00 | 944.00 | 495 184.00 | 496 128.00 |
BZ Autres créances | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 375.00 | 944.00 | 637 431.00 | 638 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 248.00 | 219 092.00 | 736 156.00 | 955 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 224 612.00 | 170 572.00 | | 224 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 671.00 | 54 041.00 | | 44 671.00 |
DL TOTAL (I) | 373 188.00 | 328 518.00 | | 373 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 1 142.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 2 410.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 636.00 | 243 636.00 | | 245 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 120.00 | 115 902.00 | | 102 120.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 968.00 | 363 090.00 | | 362 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 156.00 | 691 608.00 | | 736 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 968.00 | 363 090.00 | | 362 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FG Production vendue services | 1 003 018.00 | 102 701.00 | 1 105 720.00 | 1 003 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 297.00 | 102 701.00 | 1 107 998.00 | 1 005 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | 4 931.00 | | 10 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 029.00 | 4 945.00 | | 10 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 315.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 467.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 782.00 | 4 478.00 | | 9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 4 281.00 | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 014.00 | 1 602 756.00 | | 1 122 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 342.00 | 1 548 715.00 | | 1 077 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 671.00 | 54 041.00 | | 44 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 907.00 | 47 775.00 | | 43 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 481.00 | | 391.00 | 316 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 193.00 | | 391.00 | 224 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 112.00 | 2 036.00 | | 216 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 112.00 | 2 036.00 | | 216 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 636.00 | 245 636.00 | | 245 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 495 118.00 | | | 495 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 563.00 | 554 563.00 | | 554 563.00 |
VW T.V.A. | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 531.00 | 350 531.00 | | 350 531.00 |