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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 238.00 | 170 707.00 | 3 531.00 | 174 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 881.00 | 56 663.00 | 22 218.00 | 78 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 407.00 | 227 370.00 | 118 037.00 | 345 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 692.00 | | 287 692.00 | 287 692.00 |
BZ Autres créances | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
CF Disponibilités | 160 161.00 | | 160 161.00 | 160 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 859.00 | | 536 859.00 | 536 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 266.00 | 227 370.00 | 654 896.00 | 882 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 283 090.00 | 254 284.00 | | 283 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | 28 806.00 | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 405 053.00 | 386 995.00 | | 405 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | 15 242.00 | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 3 299.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 244 499.00 | | 158 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 110.00 | 85 347.00 | | 70 110.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 9 296.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 844.00 | 357 681.00 | | 249 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 896.00 | 744 676.00 | | 654 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 877.00 | 347 783.00 | | 244 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 099.00 | | 1 062 099.00 | 1 062 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 099.00 | | 1 062 099.00 | 1 062 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 7 976.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 7 976.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -7 976.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 3 158.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 493.00 | 1 780 259.00 | | 1 063 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 435.00 | 1 751 453.00 | | 1 045 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | 28 806.00 | | 18 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 961.00 | | 1 331.00 | 358 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 885.00 | 345 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 253 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 672.00 | | 1 331.00 | 266 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 013.00 | 13 241.00 | 14 885.00 | 229 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 013.00 | 13 241.00 | 14 885.00 | 229 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 692.00 | 287 692.00 | | 287 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 898.00 | 4 931.00 | 4 967.00 | 9 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 957.00 | 363 757.00 | 1 200.00 | 364 957.00 |
VW T.V.A. | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 844.00 | 244 877.00 | 4 967.00 | 249 844.00 |