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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 955.00 | 174 474.00 | 5 481.00 | 179 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 718.00 | 54 539.00 | 32 178.00 | 86 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 961.00 | 229 013.00 | 129 947.00 | 358 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
BZ Autres créances | 135 571.00 | | 135 571.00 | 135 571.00 |
CF Disponibilités | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 729.00 | | 614 729.00 | 614 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 690.00 | 229 013.00 | 744 676.00 | 973 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 254 284.00 | 224 612.00 | | 254 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | 44 671.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 386 995.00 | 373 188.00 | | 386 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 242.00 | 435.00 | | 15 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 2 340.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 499.00 | 245 636.00 | | 244 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 347.00 | 102 120.00 | | 85 347.00 |
EA Autres dettes | 9 296.00 | 12 437.00 | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 681.00 | 362 968.00 | | 357 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 676.00 | 736 156.00 | | 744 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 783.00 | 362 968.00 | | 347 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 206 351.00 | 563 339.00 | 1 769 690.00 | 1 206 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 351.00 | 563 339.00 | 1 769 690.00 | 1 206 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 247.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 247.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 976.00 | 9 782.00 | | -7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 12 441.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 259.00 | 1 122 014.00 | | 1 780 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 453.00 | 1 077 342.00 | | 1 751 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 806.00 | 44 671.00 | | 28 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 686.00 | 43 907.00 | | 30 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 873.00 | | 42 088.00 | 316 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 585.00 | | 42 088.00 | 224 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 148.00 | 10 865.00 | | 218 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 148.00 | 10 865.00 | | 218 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 981.00 | | | 399 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 794.00 | 4 896.00 | 9 898.00 | 14 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 471.00 | 537 471.00 | | 537 471.00 |
VW T.V.A. | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 681.00 | 347 783.00 | 9 898.00 | 357 681.00 |