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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 692.00 | | 1 123 692.00 | 1 123 692.00 |
BF Prêts | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 862.00 | 88 528.00 | 1 193 334.00 | 1 281 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
BZ Autres créances | 2 144 673.00 | | 2 144 673.00 | 2 144 673.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 294.00 | | 2 281 294.00 | 2 281 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 156.00 | 88 528.00 | 3 474 627.00 | 3 563 156.00 |
CU Autres participations | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 400.00 | 263 317.00 | | 260 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 189.00 | -2 916.00 | | -6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 262 596.00 | 268 785.00 | | 262 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 396.00 | 182 189.00 | | 197 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 436.00 | 279 332.00 | | 285 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 693.00 | 201 748.00 | | 203 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 810.00 | 38 259.00 | | 48 810.00 |
EA Autres dettes | 2 476 696.00 | 2 253 577.00 | | 2 476 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 031.00 | 2 955 104.00 | | 3 212 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 627.00 | 3 223 889.00 | | 3 474 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 568.00 | | 1 488 568.00 | 1 488 568.00 |
FG Production vendue services | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 103.00 | | 1 533 103.00 | 1 533 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 351.00 | 546.00 | | 120 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 351.00 | 546.00 | | 120 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 844.00 | 546.00 | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 046.00 | 1 795 946.00 | | 1 656 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 235.00 | 1 798 862.00 | | 1 662 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 189.00 | -2 916.00 | | -6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 415.00 | | -113 552.00 | 1 395 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 886.00 | | -113 552.00 | 1 306 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 421.00 | 107.00 | | 88 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 960.00 | 107.00 | | 58 960.00 |