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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 692.00 | 1 123 326.00 | 366.00 | 1 123 692.00 |
BF Prêts | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 862.00 | 1 211 854.00 | 70 008.00 | 1 281 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
BZ Autres créances | 2 028 450.00 | | 2 028 450.00 | 2 028 450.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 141 918.00 | | 2 141 918.00 | 2 141 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 780.00 | 1 211 854.00 | 2 211 926.00 | 3 423 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
CU Autres participations | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 638 429.00 | 228 478.00 | | -2 638 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 219.00 | -2 866 906.00 | | -23 219.00 |
DL TOTAL (I) | -2 653 263.00 | -2 630 044.00 | | -2 653 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 726 596.00 | 1 726 596.00 | | 1 726 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 596.00 | 1 726 596.00 | | 1 726 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 050.00 | 375 304.00 | | 380 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 100.00 | 152 346.00 | | 146 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 3 445.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 2 611 771.00 | 2 614 571.00 | | 2 611 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 592.00 | 3 145 667.00 | | 3 138 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 926.00 | 2 242 219.00 | | 2 211 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 592.00 | 3 145 667.00 | | 3 138 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 050.00 | | | 380 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | -11 105.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 726 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 1 715 491.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -1 715 491.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355.00 | 2 458.00 | | 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 573.00 | 2 869 365.00 | | 23 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 219.00 | -2 866 906.00 | | -23 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 862.00 | | | 1 281 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 334.00 | | | 1 193 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 067.00 | | | 59 067.00 |