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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 692.00 | | 1 123 692.00 | 1 123 692.00 |
BF Prêts | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 862.00 | 88 528.00 | 1 193 334.00 | 1 281 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
BZ Autres créances | 2 092 852.00 | | 2 092 852.00 | 2 092 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 160.00 | | 2 217 160.00 | 2 217 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 022.00 | 88 528.00 | 3 410 493.00 | 3 499 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176 998.00 | | | 1 176 998.00 |
CU Autres participations | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 211.00 | 260 400.00 | | 254 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 734.00 | -6 189.00 | | -25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 236 863.00 | 262 596.00 | | 236 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 141.00 | 197 396.00 | | 181 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 555.00 | 285 436.00 | | 285 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 752.00 | 203 693.00 | | 172 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 742.00 | 48 810.00 | | 25 742.00 |
EA Autres dettes | 2 508 441.00 | 2 476 696.00 | | 2 508 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 631.00 | 3 212 031.00 | | 3 173 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 493.00 | 3 474 627.00 | | 3 410 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 631.00 | 3 212 031.00 | | 3 173 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 644.00 | 84 682.00 | | 94 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 505.00 | | 1 256 505.00 | 1 256 505.00 |
FG Production vendue services | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 307.00 | | 1 266 307.00 | 1 266 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 120 351.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 120 351.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 26 844.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 402.00 | 1 656 046.00 | | 1 268 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 136.00 | 1 662 235.00 | | 1 294 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 734.00 | -6 189.00 | | -25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 862.00 | | | 1 281 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 334.00 | | | 1 193 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 067.00 | | | 59 067.00 |