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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 879.00 | 90 970.00 | 26 908.00 | 117 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 075.00 | 263 583.00 | 160 492.00 | 424 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 295.00 | 356 236.00 | 246 058.00 | 602 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 950.00 | | 150 950.00 | 150 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 246.00 | 356 236.00 | 397 009.00 | 753 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 654.00 | 166 641.00 | | 185 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 242.00 | 19 012.00 | | 27 242.00 |
DL TOTAL (I) | 221 281.00 | 194 039.00 | | 221 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 8 284.00 | | 12 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 794.00 | 5 735.00 | | 26 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 727.00 | 141 120.00 | | 175 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 009.00 | 335 159.00 | | 397 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 708.00 | | 63 658.00 | 571 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 071.00 | 602 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 071.00 | 541 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 369.00 | | 63 658.00 | 511 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 920.00 | 42 094.00 | 25 777.00 | 339 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 237.00 | 42 094.00 | 25 777.00 | 338 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 995.00 | 35 800.00 | 29 196.00 | 64 995.00 |
VI Groupe et associés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VP Divers | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 291.00 | 19 878.00 | 1 413.00 | 21 291.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 727.00 | 146 532.00 | 29 196.00 | 175 727.00 |