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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 680.00 | 85 065.00 | 11 615.00 | 96 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 573.00 | 351 039.00 | 126 534.00 | 477 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 855.00 | 436 788.00 | 215 067.00 | 651 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 956.00 | | 257 956.00 | 257 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 812.00 | 436 788.00 | 473 024.00 | 909 812.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 749.00 | 221 673.00 | | 257 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 623.00 | 51 075.00 | | 39 623.00 |
DL TOTAL (I) | 305 757.00 | 281 134.00 | | 305 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 116.00 | 95 011.00 | | 51 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 24 433.00 | | 16 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 101.00 | 51 075.00 | | 62 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 4 000.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 267.00 | 205 887.00 | | 167 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 024.00 | 487 022.00 | | 473 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 246.00 | | 25 575.00 | 657 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 966.00 | 651 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 57 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 723.00 | 578 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 438.00 | | 11 799.00 | 596 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 13 776.00 | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 500.00 | 48 254.00 | 30 966.00 | 419 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | 1 242.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 574.00 | 48 254.00 | 29 723.00 | 417 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 117.00 | 35 794.00 | 15 323.00 | 51 117.00 |
VI Groupe et associés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 351.00 | 25 938.00 | 1 413.00 | 27 351.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 267.00 | 151 944.00 | 15 323.00 | 167 267.00 |