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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 892.00 | 102 997.00 | 17 894.00 | 120 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 546.00 | 314 576.00 | 160 970.00 | 475 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 246.00 | 419 500.00 | 237 746.00 | 657 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 215 964.00 | | 215 964.00 | 215 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 522.00 | 419 500.00 | 487 022.00 | 906 522.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 673.00 | 197 897.00 | | 221 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 38 776.00 | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 281 134.00 | 245 058.00 | | 281 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 011.00 | 109 823.00 | | 95 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366.00 | 22 779.00 | | 31 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 23 035.00 | | 24 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 075.00 | 59 949.00 | | 51 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 887.00 | 219 587.00 | | 205 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 022.00 | 464 646.00 | | 487 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 039.00 | | 31 208.00 | 650 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 657 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 596 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 455.00 | | 30 984.00 | 589 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 224.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 465.00 | 51 263.00 | 17 228.00 | 385 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 24.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 563.00 | 51 238.00 | 17 228.00 | 383 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 012.00 | 43 924.00 | 51 088.00 | 95 012.00 |
VI Groupe et associés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VP Divers | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106.00 | 23 693.00 | 1 413.00 | 25 106.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 888.00 | 154 800.00 | 51 088.00 | 205 888.00 |