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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 294 689.00 | | 294 689.00 | 294 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 517.00 | 70 065.00 | 451.00 | 70 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 757.00 | 136 068.00 | 30 689.00 | 166 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 633.00 | 210 119.00 | 342 515.00 | 552 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 724.00 | 86 409.00 | 449 315.00 | 535 724.00 |
BZ Autres créances | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CF Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 833.00 | 86 409.00 | 580 424.00 | 666 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 466.00 | 296 528.00 | 922 939.00 | 1 219 466.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 815.00 | | | 274 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
DL TOTAL (I) | 473 897.00 | | | 473 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
EA Autres dettes | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 042.00 | | | 449 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 939.00 | | | 922 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 042.00 | | | 449 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FG Production vendue services | 1 857 387.00 | | 1 857 387.00 | 1 857 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 603.00 | | 1 859 603.00 | 1 859 603.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 579.00 | | | 1 917 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 120.00 | | | 1 781 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 567.00 | | 20 895.00 | 536 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 16 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829.00 | 552 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 237 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 707.00 | | 15 895.00 | 221 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | 5 000.00 | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 251.00 | 11 997.00 | 130.00 | 198 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 2 961.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 225.00 | 9 036.00 | 130.00 | 197 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
UX Autres créances clients | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VP Divers | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 391.00 | 622 956.00 | 16 435.00 | 639 391.00 |
VW T.V.A. | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 042.00 | 449 042.00 | | 449 042.00 |